Publikováno: 18. 04. 2018, v rubrice: Ekonomika, autor:
Miroslav Čermák
, zobrazeno: 3 086x
Koeficient Beta vyjadřuje v modelu CAPM míru volatility, neboli kolísavosti a tedy i rizikovosti dané investice vůči ostatním aktivům na trhu.
Proč jsou však některá aktiva podstatně rizikovější než ostatní aktiva a mají i mnohem vyšší míru volatility (Beta, zkr. B)?
Štítky: podniková ekonomika